大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -492 | 724 |
| 減価償却費 | 351 | 128 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -28 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | -607 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -25 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 398 | -363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 145 | -11 |
| その他 | 114 | 57 |
| 小計 | 122 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 補償金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 707 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,425 | 59 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714 | -327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,511 | 4,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
