大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724 | 382 |
| 減価償却費 | 128 | 125 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -347 |
| 受取補償金 | -200 | -14 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -5 |
| 移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少) | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -7 |
| 助成金収入 | － | -3 |
| 受取保険金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363 | -319 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11 | 23 |
| その他 | 57 | 56 |
| 小計 | 53 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 8 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 補償金の受取額 | 200 | 14 |
| 助成金の受取額 | － | 3 |
| 保険金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 447 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -673 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | － |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | -392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916 | 4,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
