大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 40 |
| 減価償却費 | 125 | 148 |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -347 | － |
| 受取補償金 | -14 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少) | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 助成金収入 | -3 | -1 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122 | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | -296 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23 | -85 |
| その他 | 56 | 106 |
| 小計 | 55 | -61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 補償金の受取額 | 14 | － |
| 助成金の受取額 | 3 | 1 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -673 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
| 配当金の支払額 | － | -165 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,139 | 2,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
