大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,423 | 4,112,130 |
| 減価償却費 | 238,935 | 268,325 |
| 固定資産除却損 | － | 2,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,496 | 16,528 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 149,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,965 | -366,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,641 | -104,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,380 | -5,534 |
| 支払利息 | 237 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 1,782 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,949 | -1,231,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685,328 | -2,683,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,791 | 1,559,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,689 | -313,890 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -92,255 | -188,039 |
| その他 | -191,810 | -284,522 |
| 小計 | 443,545 | 942,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,182 | 5,896 |
| 利息の支払額 | -237 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -369,785 | -847,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,704 | 100,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,140 | 9,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,402 | -1,060,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,424 | -39,537 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,648 |
| 補助金の受取額 | 1,700 | － |
| その他 | 805 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,181 | -1,144,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,703 | -18,203 |
| 配当金の支払額 | -358,237 | -571,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,857 | 222,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -540,368 | -77 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -280,171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,623 | -367,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,280 | -9,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215,381 | -1,419,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,977,437 | 8,226,025 |
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