大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,807 | 882,423 |
| 減価償却費 | 219,961 | 238,935 |
| 補助金収入 | -10,730 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,618 | 18,496 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,933 | -246,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,382 | -65,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,408 | -2,380 |
| 支払利息 | － | 237 |
| 為替差損益（△は益） | -10,537 | 1,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,504 | 414,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,282 | -685,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,834 | 537,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,516 | -373,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,463 | -92,255 |
| その他 | -167,177 | -191,810 |
| 小計 | 504,795 | 443,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,725 | 5,182 |
| 利息の支払額 | － | -237 |
| 法人税等の支払額 | -280,059 | -369,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,461 | 78,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,842 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,280 | -87,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,348 | -47,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725,033 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 補助金の受取額 | 10,730 | 1,700 |
| その他 | 881 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,392 | -100,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,164 | -13,703 |
| 配当金の支払額 | -355,485 | -358,237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 147,280 | 23,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -540,368 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -280,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,372 | -1,168,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,919 | -25,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101,223 | -1,215,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,192,818 | 5,977,437 |
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