大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,983 | 614,807 |
| 減価償却費 | 222,633 | 219,961 |
| 補助金収入 | -19,270 | -10,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,655 | 22,618 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 53,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,734 | -212,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,104 | -82,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -6,408 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | -10,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943,993 | 118,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,264 | -229,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,079 | 324,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,734 | -100,516 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -251,769 | -28,463 |
| その他 | -165,643 | -167,177 |
| 小計 | -910,004 | 504,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 6,725 |
| 法人税等の支払額 | -319,456 | -280,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,784 | 231,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -43,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,688 | -232,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,347 | -118,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -725,033 |
| 補助金の受取額 | 19,270 | 10,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | 228 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,537 | -1,107,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,035 | -9,164 |
| 配当金の支払額 | -282,277 | -355,485 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,646 | 147,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,666 | -217,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,242 | -7,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,230 | -1,101,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,775 | 5,446,287 |
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