大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,081 | 401,983 |
| 減価償却費 | 217,569 | 222,633 |
| 固定資産除却損 | 1,499 | － |
| 補助金収入 | － | -19,270 |
| 新株予約権戻入益 | -32,894 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,590 | 24,655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | 13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,233 | -139,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -56,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -683 |
| 為替差損益（△は益） | 19,642 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,897 | -943,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,349 | -276,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,109 | 334,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,347 | -60,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 335,953 | -251,769 |
| その他 | -152,953 | -165,643 |
| 小計 | 324,752 | -910,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 676 |
| 法人税等の支払額 | -213,394 | -319,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,032 | -1,228,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,086 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,383 | -74,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,729 | -10,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 19,270 |
| その他 | － | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,199 | -65,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,409 | -8,035 |
| 配当金の支払額 | -195,364 | -282,277 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,786 | 20,646 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,214,173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,187 | -269,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,151 | -25,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,868 | -1,589,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,707,683 | 5,213,775 |
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