大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,503 | 350,081 |
| 減価償却費 | 123,769 | 217,569 |
| 固定資産除却損 | 3,535 | 1,499 |
| 新株予約権戻入益 | － | -32,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,374 | 12,590 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -22,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,821 | -24,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -1,017 |
| 支払利息 | 1,010 | － |
| 為替差損益（△は益） | 218 | 19,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,626 | -46,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,053 | -153,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,277 | 234,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286,322 | -415,347 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -445,780 | 335,953 |
| その他 | -73,424 | -152,953 |
| 小計 | -821,051 | 324,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,000 | 673 |
| 利息の支払額 | -1,010 | － |
| 法人税等の支払額 | -624,965 | -213,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,025 | 112,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,236 | -203,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842,113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,376,461 | -72,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,392 | -4,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,441 | － |
| その他 | 1,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772,616 | -330,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,963 | -7,409 |
| 配当金の支払額 | -319,412 | -195,364 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,618 | 44,786 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,086 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,214,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,330 | 1,056,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,688 | -127,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,481,000 | 710,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,534 | 3,707,683 |
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