大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,064 | 203,503 |
| 減価償却費 | 127,836 | 123,769 |
| 固定資産除却損 | － | 3,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,175 | 18,374 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -137,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,594 | -45,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,588 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,236 | -2,765 |
| 支払利息 | － | 1,010 |
| 為替差損益（△は益） | -72,717 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,560 | -380,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,471 | 95,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,194 | -31,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377,759 | -286,322 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,757 | -445,780 |
| その他 | -142,898 | -73,424 |
| 小計 | -432,203 | -821,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,161 | 5,000 |
| 利息の支払額 | － | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -884,175 | -624,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,218 | -1,442,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,433 | -278,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,161 | 842,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,926 | -3,376,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 69,441 |
| その他 | -5,159 | -9,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,357 | -2,772,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,792 | -6,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -641,656 | － |
| 配当金の支払額 | -323,977 | -319,412 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,083 | 41,618 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,342 | 741,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,352 | -7,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,663,270 | -3,481,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559,401 | 1,957,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
