大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,212 | 1,080,064 |
| 減価償却費 | 122,608 | 127,836 |
| 新株予約権戻入益 | -4,210 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,324 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,175 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | -137,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,853 | -198,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,500 | -121,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,870 | -4,236 |
| 為替差損益（△は益） | -4,503 | -72,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,029 | -319,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,160 | -281,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,068 | -1,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,218 | -377,759 |
| その他 | -109,013 | -152,656 |
| 小計 | 1,058,856 | -432,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 5,161 |
| 法人税等の支払額 | -90,446 | -884,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,465 | -1,311,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,930 | -203,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,934 | 310,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,524 | -1,491,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,441 | － |
| その他 | 11,063 | -5,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,898 | -1,390,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,336 | -7,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -641,656 |
| 配当金の支払額 | -190,335 | -323,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,382 | 24,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,289 | -949,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,680 | -12,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,958 | -3,663,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568,800 | 4,559,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
