大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 547,161 | 1,453,212 |
| 減価償却費 | 117,840 | 122,608 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 17,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 77,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,321 | -132,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,666 | -94,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -2,870 |
| 為替差損益（△は益） | 4,137 | -4,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,496 | 229,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,362 | -219,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,551 | 46,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230,238 | -319,218 |
| その他 | -155,616 | -109,013 |
| 小計 | 1,046 | 1,058,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 2,055 |
| 法人税等の支払額 | -2,333 | -90,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957 | 970,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,199 | -289,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,464 | 42,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,101 | -143,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -69,441 |
| その他 | -4,737 | 11,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,573 | -448,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,836 | -9,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,616 | － |
| 配当金の支払額 | -193,728 | -190,335 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,666 | 67,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,514 | -132,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,576 | 45,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,554 | 434,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,454,442 | 3,899,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,899,887 | 5,568,800 |
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