大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 405,734 | 547,161 |
| 減価償却費 | 122,681 | 117,840 |
| 減損損失 | 35,298 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119,828 | 1,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -8,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 32,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,487 | -175,321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -96,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,508 | -657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -2,700 |
| 為替差損益（△は益） | 9,047 | 4,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,040 | -2,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,064 | 127,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,900 | -156,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -485,317 | -230,238 |
| その他 | 96,080 | -155,616 |
| 小計 | -360,465 | 1,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 3,244 |
| 法人税等の支払額 | -2,827 | -2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,900 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,097 | -178,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,068 | 208,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,524 | -122,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | － |
| その他 | -14,436 | -4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,990 | -96,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,626 | -8,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285,616 |
| 配当金の支払額 | -62,176 | -193,728 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,438 | 23,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,364 | -464,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,915 | 4,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,171 | -554,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,073,490 | 3,582,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582,319 | 3,899,887 |
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