大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -439,470 | 405,734 |
| 減価償却費 | 113,384 | 122,681 |
| 減損損失 | 48,718 | 35,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,607 | 119,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,300 | 1,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48,815 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,512 | -75,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | 5,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | -1,864 |
| 固定資産除却損 | 1,085 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,585 | － |
| 為替差損益（△は益） | 28,052 | 9,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,695 | -703,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,308 | 75,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,284 | 35,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,474 | -485,317 |
| その他 | -168,419 | 96,080 |
| 小計 | -1,209,334 | -360,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 1,392 |
| 法人税等の支払額 | -816,217 | -2,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,093 | -361,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,465 | -22,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,210 | 47,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,677 | -103,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | 19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | － |
| その他 | 258 | -14,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,614 | -73,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,378 | -8,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -125,789 | -62,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,517 | 17,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,667 | -53,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,218 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049,365 | -491,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,055,405 | 3,006,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,039 | 3,582,319 |
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