大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,887 | -4,869 |
| 減価償却費 | 941 | 737 |
| 減損損失 | 2,453 | 91 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 希望退職関連費用 | － | 226 |
| 支払補償費 | 359 | 499 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 579 | -699 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -146 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | － | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 76 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,899 | 2,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,222 | 1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,661 | -82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | -676 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | 75 |
| その他 | 121 | 134 |
| 小計 | -567 | -884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -10 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -226 |
| 支払補償費の支払額 | － | -859 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -107 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -923 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 101 | － |
| 配当金の支払額 | -782 | |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823 | -2,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,521 | 2,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
