大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,374 | -8,887 |
| 減価償却費 | 472 | 941 |
| 減損損失 | － | 2,453 |
| 固定資産除却損 | 80 | 3 |
| 支払補償費 | － | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -101 | 579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,524 | 3,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,380 | 3,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,943 | -2,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348 | -271 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -445 | 32 |
| その他 | 349 | 121 |
| 小計 | -108 | -567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -1,419 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 事業譲受による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -43 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 222 | 101 |
| 配当金の支払額 | -845 | -782 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 3,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,947 | 823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698 | 5,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
