大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,504,326 | 5,374,270 |
| 減価償却費 | 495,204 | 472,871 |
| 固定資産除却損 | 26,579 | 80,169 |
| 補助金収入 | -600 | － |
| 支払補償費 | 62,598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -32,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -101,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271,800 | -145,951 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,428 | -81,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,823 | 38,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,621 | -6,698 |
| 支払利息 | 394 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | 1,018 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,610 | -3,524,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,733 | -4,380,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,938 | 1,943,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,001 | 348,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 169,941 | -445,136 |
| その他 | 129,109 | 349,625 |
| 小計 | 4,270,599 | -108,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,177 | 11,506 |
| 利息の支払額 | -394 | -282 |
| 補償金の支払額 | -62,598 | － |
| 法人税等の支払額 | -724,491 | -1,419,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,291 | -1,516,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,665 | -62,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,934 | 78,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,484 | -2,144,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,776 | -80,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 補助金の受取額 | 1,700 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -50,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,486 | -2,759,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,487 | -26,098 |
| 株式の発行による収入 | 486,787 | 222,498 |
| 配当金の支払額 | -499,154 | -845,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -540,368 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,222 | -649,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,420 | -21,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,453,161 | -4,947,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,645,980 | 4,698,178 |
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