大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,985,983 | 3,504,326 |
| 減価償却費 | 460,891 | 495,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214,484 | － |
| 固定資産除却損 | 3,678 | 26,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -250 | － |
| 補助金収入 | -12,430 | -600 |
| 支払補償費 | － | 62,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 5,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 30,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,367 | 271,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,740 | 73,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,011 | 3,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,737 | -5,621 |
| 支払利息 | － | 394 |
| 為替差損益（△は益） | -8,320 | 1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,419 | -776,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,295 | -484,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,518 | 494,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,965 | 270,001 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,103 | 169,941 |
| その他 | 45,981 | 129,109 |
| 小計 | 2,302,324 | 4,270,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,409 | 10,177 |
| 利息の支払額 | － | -394 |
| 補償金の支払額 | － | -62,598 |
| 法人税等の支払額 | -565,551 | -724,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,182 | 3,493,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,857 | -262,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,602 | 31,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,435 | -157,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,359 | 805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,172 | -62,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725,033 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 補助金の受取額 | 10,730 | 1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,807 | -448,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,491 | -28,487 |
| 株式の発行による収入 | 178,841 | 486,787 |
| 配当金の支払額 | -498,536 | -499,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -540,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,189 | -581,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,877 | -10,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,307 | 2,453,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,192,818 | 9,645,980 |
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