大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,745 | 1,985,983 |
| 減価償却費 | 453,657 | 460,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,316 | -214,484 |
| 固定資産除却損 | 35,113 | 3,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000 | -1,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -250 |
| 補助金収入 | -19,270 | -12,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 3,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 41,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,888 | 51,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,278 | -16,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,860 | 45,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -8,737 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -8,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,583,502 | -274,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,349 | -16,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,675 | 100,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,633 | 69,965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -216,362 | 47,103 |
| その他 | 1,947 | 45,981 |
| 小計 | 506,434 | 2,302,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 11,409 |
| 法人税等の支払額 | -567,232 | -565,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,647 | 1,748,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -76,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,579 | -303,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 504,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,530 | -202,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -725,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 補助金の受取額 | 21,070 | 10,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,848 | -746,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,202 | -18,491 |
| 株式の発行による収入 | 193,504 | 178,841 |
| 配当金の支払額 | -282,701 | -498,536 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,455 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,943 | -338,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,055 | -17,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,494 | 645,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,547,511 | 7,192,818 |
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