大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,031 | 1,552,745 |
| 減価償却費 | 444,846 | 453,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,316 |
| 固定資産除却損 | 1,544 | 35,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 補助金収入 | -101,800 | -19,270 |
| 新株予約権戻入益 | -33,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 11,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 21,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,708 | 84,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,104 | 26,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,698 | 72,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -1,221 |
| 為替差損益（△は益） | 16,723 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,821 | -1,583,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372,020 | -139,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,374 | 148,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -312,083 | 58,633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 501,328 | -216,362 |
| その他 | -16,475 | 1,947 |
| 小計 | 3,054,981 | 506,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,150 |
| 法人税等の支払額 | -359,120 | -567,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,614 | -59,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,423 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,423 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,598 | -128,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,699 | -9,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 21,070 |
| その他 | － | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,298 | -113,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,886 | -16,202 |
| 株式の発行による収入 | 245,410 | 193,504 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,214,173 | － |
| 配当金の支払額 | -195,671 | -282,701 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,026 | -73,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,151 | -8,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,806,191 | -255,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,803,006 | 6,547,511 |
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