大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191,525 | 1,491,031 |
| 減価償却費 | 350,524 | 444,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103,653 | － |
| 固定資産除却損 | 3,528 | 1,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,000 |
| 補助金収入 | － | -101,800 |
| 減損損失 | 31,851 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,207 | -33,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,978 | 120,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 56,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,295 | 16,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,691 | -1,754 |
| 支払利息 | 2,825 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,227 | 16,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,486 | 363,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423,099 | 372,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,121 | 77,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,437 | -312,083 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -355,926 | 501,328 |
| その他 | 102,020 | -16,475 |
| 小計 | 1,025,393 | 3,054,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,782 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -2,825 | － |
| 法人税等の支払額 | -651,675 | -359,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,676 | 2,697,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,490 | -196,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 958,532 | 196,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,718,321 | -111,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390,889 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,062 | -10,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,441 | － |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635,811 | -72,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,069 | -14,886 |
| 株式の発行による収入 | 172,256 | 245,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,214,173 |
| 配当金の支払額 | -319,917 | -195,671 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,086 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,720 | 1,249,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,866 | -68,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,441,720 | 3,806,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,814 | 6,803,006 |
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