大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,758,618 | 1,191,525 |
| 減価償却費 | 280,610 | 350,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,132 | -103,653 |
| 固定資産除却損 | 15,723 | 3,528 |
| 減損損失 | － | 31,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,176 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 2,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -259,000 | 32,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,315 | -19,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,588 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,301 | 42,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,830 | -3,691 |
| 支払利息 | － | 2,825 |
| 為替差損益（△は益） | -140,390 | 13,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,279 | -335,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,229 | 423,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,513 | -110,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -349,674 | -226,437 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,480 | -355,926 |
| その他 | -2,307 | 102,020 |
| 小計 | 1,758,121 | 1,025,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,274 | 6,782 |
| 利息の支払額 | － | -2,825 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,014 | -651,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,381 | 377,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -816,494 | -279,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,054 | 958,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881,497 | -3,718,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,222 | 390,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,433 | -38,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411,472 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 69,441 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,675 | -2,635,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,922 | -14,069 |
| 株式の発行による収入 | 144,486 | 172,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -641,656 | -75 |
| 配当金の支払額 | -324,735 | -319,917 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,400 | 26,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,428 | -135,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,586 | -47,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,784,136 | -2,441,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438,535 | 2,996,814 |
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