大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,553,672 | 2,758,618 |
| 減価償却費 | 258,692 | 280,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,132 |
| 固定資産除却損 | 2,267 | 15,723 |
| 減損損失 | 88,366 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,176 |
| 新株予約権戻入益 | -7,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | -5,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 79,000 | -259,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,628 | -150,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,088 | -121,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,705 | 44,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,164 | -8,830 |
| 為替差損益（△は益） | -56,981 | -140,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,665 | 350,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,229 | -462,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,571 | -179,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,568 | -349,674 |
| その他 | 17,646 | 42,172 |
| 小計 | 3,711,910 | 1,758,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,884 | 7,274 |
| 法人税等の支払額 | -127,375 | -1,075,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,589,419 | 690,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -594,028 | -816,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,320 | 535,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,830 | -2,881,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 411,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,441 | － |
| その他 | 6,313 | -7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,666 | -2,754,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,359 | -14,922 |
| 株式の発行による収入 | 205,942 | 144,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -641,656 |
| 配当金の支払額 | -190,542 | -324,735 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,649 | 11,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,690 | -825,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,387 | 105,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,088,830 | -2,784,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,222,672 | 5,438,535 |
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