大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,561 | 2,553,672 |
| 減価償却費 | 250,528 | 258,692 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,378 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | 27,088 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 79,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,021 | 67,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 804 | -1,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,667 | -6,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,105 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,267 |
| 減損損失 | － | 88,366 |
| 為替差損益（△は益） | -51,610 | -56,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,201 | 482,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,298 | -292,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,255 | 41,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,709 | 439,568 |
| その他 | -55,636 | 17,646 |
| 小計 | 1,100,483 | 3,711,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,212 | 4,884 |
| 法人税等の支払額 | -12,789 | -127,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,906 | 3,589,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,555 | -594,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,589 | 340,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,895 | -303,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,141 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -69,441 |
| その他 | -5,717 | 6,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,562 | -620,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,530 | -18,359 |
| 株式の発行による収入 | 45,464 | 205,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,656 | － |
| 配当金の支払額 | -194,064 | -190,542 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,786 | 19,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,001 | 100,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,683 | 3,088,830 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,283 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,133,842 | 8,222,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
