大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 414,551 | 1,100,561 |
| 減価償却費 | 258,841 | 250,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166,411 | -15,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -8,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,666 | -2,166 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 28,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,973 | -45,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,942 | 804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,738 | -4,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 40,105 |
| 固定資産除却損 | 3,638 | － |
| 減損損失 | 35,298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,023 | -51,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,268 | -185,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,072 | -38,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,322 | 49,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,978 | 37,709 |
| その他 | 308,657 | -55,636 |
| 小計 | 543,314 | 1,100,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 5,212 |
| 法人税等の支払額 | -13,162 | -12,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,965 | 1,092,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,363 | -211,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,397 | 388,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,572 | -211,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,141 | 54,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549 | － |
| その他 | -20,915 | -5,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,763 | 13,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,242 | -17,530 |
| 株式の発行による収入 | 36,745 | 45,464 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285,656 |
| 配当金の支払額 | -62,496 | -194,064 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,691 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,301 | -451,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,948 | 39,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,952 | 693,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,073,490 | 4,454,442 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,454,442 | 5,133,842 |
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