大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,995,892 | 414,551 |
| 減価償却費 | 241,264 | 258,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,095 | 166,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | 2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 96,666 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 149,000 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,006 | 95,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | 8,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,699 | -3,738 |
| 固定資産除却損 | 8,093 | 3,638 |
| 減損損失 | 61,806 | 35,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,585 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,015 | -109 |
| たな卸資産処分損 | 380,794 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,317 | -6,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,269 | -1,124,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,485 | 173,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,281 | 78,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 703,582 | 41,978 |
| その他 | -177,238 | 308,657 |
| 小計 | -843,851 | 543,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,789 | 3,813 |
| 法人税等の支払額 | -850,171 | -13,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,234 | 533,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,162 | -228,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,010 | 129,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,942 | -180,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049,640 | 182,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,093 | 549 |
| その他 | 1,686 | -20,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,514 | -117,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,994 | -17,242 |
| 株式の発行による収入 | 81,586 | 36,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -126,124 | -62,496 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,549 | -24,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,646 | -10,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,915 | 380,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,055,405 | 4,073,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,073,490 | 4,454,442 |
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