大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,589,506 | -1,995,892 |
| 減価償却費 | 212,214 | 241,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,340 | 81,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,700 | -17,300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 83,000 | 149,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,345 | -33,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | -2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,984 | -4,699 |
| 固定資産除却損 | 3,286 | 8,093 |
| 減損損失 | － | 61,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,974 | 65,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,844 | 29,015 |
| たな卸資産処分損 | － | 380,794 |
| 為替差損益（△は益） | 6,345 | 29,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,312 | -2,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668,163 | 109,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,888 | -470,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,291 | 703,582 |
| その他 | -18,673 | -177,238 |
| 小計 | 2,193,174 | -843,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,221 | 3,789 |
| 法人税等の支払額 | -331,154 | -850,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,241 | -1,690,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,752 | -341,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,105 | 288,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,097 | -197,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,049,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,196 | 29,093 |
| その他 | -49,044 | 1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,972 | 828,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,083 | -16,994 |
| 株式の発行による収入 | － | 81,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -16 |
| 配当金の支払額 | -21,260 | -126,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,531 | -61,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,911 | -58,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,759,649 | -981,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295,755 | 5,055,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,055,405 | 4,073,490 |
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