大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,869 | -3,563 |
| 減価償却費 | 737 | 704 |
| 減損損失 | 91 | 2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -76 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 希望退職関連費用 | 226 | － |
| 支払補償費 | 499 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -699 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 94 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -34 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 607 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -25 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 28 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,315 | -175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,257 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -419 | 73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -676 | 157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75 | 131 |
| その他 | 134 | 0 |
| 小計 | -884 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -226 | － |
| 支払補償費の支払額 | -859 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -607 |
| 法人税等の支払額 | -23 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 621 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190 | 1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923 | -1,053 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,119 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -29 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,724 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797 | 5,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
