大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565 | 958 |
| 減価償却費 | 256 | 265 |
| 減損損失 | 239 | 20 |
| 助成金収入 | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 受取補償金 | -200 | -14 |
| 受取保険金 | -3 | -12 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -31 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -11 |
| 移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少) | 88 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -17 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -140 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -69 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15 | 26 |
| その他 | 47 | 62 |
| 小計 | 165 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 17 |
| 補償金の受取額 | 200 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 助成金の受取額 | － | 5 |
| 保険金の受取額 | 3 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 447 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | -275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,532 | 4,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
