大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,012,923 | -618,679 |
| 減価償却費 | 149,819 | 175,941 |
| 減損損失 | － | 48,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,413 | 9,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | -17,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,500 | -41,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,873 | -90,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,577 | 3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,513 | -4,780 |
| 固定資産除却損 | 3,227 | 1,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,974 | 65,585 |
| たな卸資産処分損 | － | 10,559 |
| 為替差損益（△は益） | 10,386 | 39,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,566,663 | -672,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,480 | 3,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,781 | -501,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,756 | 391,865 |
| その他 | 68,943 | -80,919 |
| 小計 | 1,273,758 | -1,278,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,717 | 3,296 |
| 法人税等の支払額 | -321,387 | -816,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,088 | -2,091,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,234 | -322,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,894 | 268,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,221 | -169,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,301 | -3,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -810 |
| その他 | 1,686 | 8,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,256 | -114,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,018 | -12,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -21,260 | -126,023 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 80,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,278 | -58,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,996 | -52,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,557 | -2,316,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295,755 | 4,049,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,049,313 | 2,738,705 |
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