支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日及び振込実施日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が当連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
受取手形及び売掛金	137百万円	59百万円
支払手形及び買掛金	24	51

2024/03/28 15:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主としてその他有価証券であり、その他有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式及び非上場株式のため業績の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に短期の債務であり、一部の外貨建ての営業債務は為替の変動リスクに晒されております。また、借入金の使途は運転資金であり、返済日は決算日後最長で3年であります。シンジケーション方式コミットメントライン契約については、2024年1月31日付で契約の一部を変更致しました。変更後の契約において、当社グループの連結決算数値等に関連する財務制限条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/28 15:26