営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より327百万円減少し、当中間連結会計期間末残高は、4,916百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は256百万円(前年同期は126百万円の獲得)となりました。主に未払金の減少363百万円、棚卸資産の増加233百万円等の減少要因の一方で、税金等調整前中間純利益724百万円、売上債権の減少191百万円、減価償却費128百万円等の増加要因によるものであります。

2024/08/09 15:33