#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より392百万円減少し、当中間連結会計期間末残高は、4,139百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は61百万円(前年同期は256百万円の獲得)となりました。主に投資有価証券売却益347百万円、未払金の減少319百万円、棚卸資産の増加299百万円等の減少要因の一方で、税金等調整前中間純利益382百万円、売上債権の減少665百万円等の増加要因によるものであります。
2025/08/08 15:34
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取保険金」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」△1百万円及び「保険金の受取額」1百万円を独立掲記するとともに、「小計」55百万円は「小計」53百万円として組替えております。
2025/08/08 15:34