半期報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2014年9月29日 15:01
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- 半期報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,890 | 86 |
| 売掛金 | 63 | － |
| 商品 | 671 | 10,000 |
| 貯蔵品 | 1,114 | － |
| 販売用不動産 | － | 23,012 |
| 前渡金 | － | 44,007 |
| 前払費用 | 251 | － |
| 立替金 | 2,095 | 770 |
| その他 | － | 2,492 |
| 流動資産計 | 8,086 | 80,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 45 | － |
| 建設仮勘定 | 127,200 | － |
| 有形固定資産合計 | 127,245 | － |
| のれん | － | 12,857 |
| ソフトウエア | 695 | － |
| 無形固定資産 | 695 | 12,857 |
| 投資その他の資産 | 3,032 | 1,510 |
| 関係会社出資金 | 530 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 900 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,480 | 630 |
| 長期前払費用 | 1,022 | 880 |
| 長期立替金 | 3,762 | － |
| 貸倒引当金 | -4,662 | － |
| 固定資産計 | 130,973 | 14,367 |
| 資産の部合計 | 139,059 | 94,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 1,812 |
| 短期借入金 | － | 8,000 |
| 株主 | 13,000 | － |
| 未払金 | 4,494 | 8,234 |
| 未払費用 | 303 | 46 |
| 未払法人税等 | 1,002 | 1,859 |
| 未払消費税等 | 42 | － |
| 前受金 | 16,098 | 294 |
| 預り金 | 1,060 | 863 |
| 流動負債計 | 36,001 | 21,109 |
| 固定負債 | | |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | － | 4,395 |
| 固定負債計 | － | 4,395 |
| 負債の部合計 | 36,001 | 25,504 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 390,070 | 439,570 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 288,270 | 337,770 |
| 資本剰余金合計 | 288,270 | 337,770 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -575,282 | -708,108 |
| 利益剰余金合計 | -575,282 | -708,108 |
| 株主資本合計 | 103,057 | 69,231 |
| 純資産の部合計 | 103,057 | 69,231 |
| 負債・純資産合計 | 139,059 | 94,736 |
