財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:千円)

	平成24年12月期	平成25年12月期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,217	△314,778	△164,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△318,102	359,661	677,763
現金及び現金同等物の増減額	△62,119	49,557	111,677

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して、49,557千円増加し、1,080,109千円となりました。
営業活動により獲得した資金は、4,674千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失23,225千円、減価償却費165,630千円、仕入債務の増加額22,986千円、法人税等の支払額112,955千円であります。

2014/05/26 15:31