1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	122,500	152,360	1.18	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,437	12,814	4.12	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/03/25 16:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(7) 1年内償還予定の社債	73,200	73,973	773
(8) 1年内返済予定の長期借入金	122,500	126,381	3,881
(9) リース債務(流動負債)	16,437	16,265	△171

当連結会計年度(平成26年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8) 1年内償還予定の社債	20,000	20,314	314
(9) 1年内返済予定の長期借入金	152,360	157,205	4,845
(10) リース債務(流動負債)	12,814	12,644	△170

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2015/03/25 16:44