長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	122,500	152,360	1.18	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,437	12,814	4.12	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	382,500	420,390	1.03	平成29年10月20日～平成31年7月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	11,998	14,607	2.85	平成28年2月29日～平成31年11月4日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/03/25 16:44

#2 業績等の概要

投資活動により使用した資金は523,441千円となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出191,945千円、無形固定資産の取得による支出9,405千円、投資有価証券の取得による支出248,738千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出26,978千円、敷金・保証金の差入による支出18,321千円であります。
財務活動により獲得した資金は1,312,794千円となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入195,000千円、長期借入金の返済による支出137,250千円、社債の償還による支出73,200千円、自己新株予約権の取得による支出8,438千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,344,615千円であります。

2015/03/25 16:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末比1,009,432千円増加し、3,396,666千円となりました。これは主に現金及び預金の増加669,369千円、無形固定資産の増加65,863千円、投資有価証券の増加242,585千円によるものであります。
総負債額は、前連結会計年度末比38,801千円増加し、896,841千円となりました。これは主に長期借入金の増加37,890千円によるものであります。
純資産額は、前連結会計年度末比970,630千円増加し、2,499,825千円となりました。これは主に新株予約権の行使による資本金の増加679,270千円及び資本準備金の増加679,270千円の増加によるものであります。

2015/03/25 16:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(7) 1年内償還予定の社債	73,200	73,973	773
(8) 1年内返済予定の長期借入金	122,500	126,381	3,881
(9) リース債務(流動負債)	16,437	16,265	△171
(12) 社債	40,000	39,868	△131
(13) 長期借入金	382,500	378,021	△4,478
(14) リース債務(固定負債)	11,998	11,222	△776

当連結会計年度(平成26年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8) 1年内償還予定の社債	20,000	20,314	314
(9) 1年内返済予定の長期借入金	152,360	157,205	4,845
(10) リース債務(流動負債)	12,814	12,644	△170
(13) 社債	20,000	19,955	△44
(14) 長期借入金	420,390	416,575	△3,814
(15) リース債務(固定負債)	14,607	14,877	269

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2015/03/25 16:44