利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは85,118千円の減少(前年同期は107,804千円の減少)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失189,135千円、減価償却費83,116千円、貸倒引当金の増加44,600千円、仕入債務の減少54,922千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは100,049千円の増加(前年同期は82,502千円の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出34,668千円、投資有価証券の売却による収入108,600千円、敷金及び保証金の回収による収入21,284千円であります。

2016/08/12 15:44