財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは125,911千円の減少(前年同期は100,049千円の増加)となりました。その主なものは、医薬品事業における再生医療等製品としての樹状細胞ワクチンの承認取得のための治験設備投資による有形固定資産の取得による支出128,229千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは284,885千円の増加(前年同期は99,740千円の増加)となりました。その主な内訳は、第17回新株予約権の行使よる収入480,115千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出86,180千円、リース債務の返済による支出8,389千円であります。

2017/08/10 16:27