短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは284,885千円の増加(前年同期は99,740千円の増加)となりました。その主な内訳は、第17回新株予約権の行使よる収入480,115千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出86,180千円、リース債務の返済による支出8,389千円であります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/08/10 16:27