テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月15日 12:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,013,231 | -852,774 |
| 減価償却費 | 200,100 | 138,664 |
| のれん償却額 | 11,657 | 177 |
| 株式報酬費用 | -8,388 | 816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 134,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -612 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,424 | 8,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,404 | 32,193 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,480 | -1,765 |
| 減損損失 | 224,202 | 401,843 |
| 固定資産除却損 | 5,326 | 3,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27,420 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 155,096 | -192,525 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,610 |
| 株式交付費 | 142 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,048 | -79,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,956 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,285 | 10,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,141 | -129,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,234 | 5 |
| その他 | 43,470 | -9,715 |
| 小計 | -367,247 | -561,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 613 |
| 利息の支払額 | -8,502 | -8,171 |
| 法人税等の支払額 | -14,046 | -4,444 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 7,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,993 | -565,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,309 | -35,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,580 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,900 | -3,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 339,089 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -17,919 | － |
| リース債権の回収による収入 | 54,974 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -46,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -32,735 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32,735 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,948 | -12,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,404 | -337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,285 | 50,141 |
| 長期預り金の受入による収入 | 46,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,729 |
| その他 | 345 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,383 | 374,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 185,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,360 | -172,360 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,715 | -8,717 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,057 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,880 | 2,490 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 16,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32,735 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,041 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,418 | -189,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,069 | 709,519 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,990 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
