利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:千円)

	平成27年12月期	平成28年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△386,993	△565,518
投資活動によるキャッシュ・フロー	△371,383	374,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△87,041	1,412

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して189,550千円減少し、709,519千円となりました。
営業活動により使用した資金は565,518千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失852,774千円、減価償却費138,664千円、貸倒引当金の増加額134,415千円、減損損失401,843千円、投資有価証券売却益及び評価損益192,525千円、売上債権の増加額79,035千円、前払費用の増加額129,627千円であります。

2019/02/28 16:43