長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	200,000	0.93	-
1年以内に返済予定の長期借入金	172,360	172,280	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,927	16,604	5.41	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	333,030	160,750	1.32	平成29年10月20日～平成32年3月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	18,400	22,008	2.64	平成29年2月12日～平成35年4月4日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/02/28 16:43

#2 業績等の概要

投資活動により獲得した資金は374,555千円となりました。その主な内訳は、無形固定資産の売却による収入21,600千円、投資有価証券の売却による収入339,089千円、敷金及び保証金の回収による収入50,141千円であります。
財務活動により獲得した資金は1,412千円となりました。その主な内訳は、短期借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出172,360千円、社債の償還による支出20,000千円、リース債務の返済による支出8,717千円、新株予約権の発行による収入2,490千円であります。

2019/02/28 16:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(12) 未払法人税等	5,807	5,807	―
(13) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	505,390	505,758	368
(14) リース債務(固定負債)	18,400	18,875	474

当連結会計年度(平成28年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(10) 未払法人税等	28,419	28,419	―
(11) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	333,030	333,597	567
(12) リース債務(固定負債)	22,008	21,355	△653

※受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

2019/02/28 16:43