長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	172,280	138,180	1.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,604	15,381	5.50	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	160,750	71,180	1.29	平成31年7月25日～平成32年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	22,008	11,545	1.37	平成31年11月30日～平成35年3月31日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/02/28 16:53

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは371,921千円の減少となりました。その内訳は、主に医薬品事業における再生医療等製品としての樹状細胞ワクチンの承認取得のための設備投資による有形固定資産の取得による支出134,906千円、連結子会社BMSの連結除外に伴う連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出230,560千円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,133,185千円の増加となりました。その主な内訳は、第17回新株予約権の行使よる収入483,873千円、ひふみ投信マザーファンドに対する第三者割当増資による株式の発行による収入975,329千円、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出173,670千円であります。

2019/02/28 16:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末比342,091千円増加し、1,879,612千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加808,522千円、受取手形及び売掛金の減少333,684千円、前払費用の減少132,204千円によるものであります。
総負債額は、前連結会計年度末比392,552千円減少し、535,746千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少87,885千円、短期借入金の減少200,000千円、長期借入金の減少123,670千円によるものであります。
純資産額は、前連結会計年度末比734,644千円増加し、1,343,865千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上等による利益剰余金の減少643,644千円及び非支配株主持分の減少86,641千円、新株予約権行使による新株発行及び第三者割当増資により、資本金の増加737,269千円及び資本剰余金の増加732,566千円によるものであります。

2019/02/28 16:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(10) 未払法人税等	28,419	28,419	―
(11) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	333,030	333,597	567
(12) リース債務(固定負債)	22,008	21,355	△653

※受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日) (単位:千円)

2019/02/28 16:53