営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:千円)

	平成28年12月期	平成29年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△565,518	47,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	374,555	△371,921

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して808,522千円増加し、1,518,041千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは47,258千円の増加となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失633,621千円、貸倒引当金の減少額62,924千円、減損損失403,435千円、関係会社株式売却益23,335千円、売上債権の減少額273,080千円、仕入債務の減少47,740千円、前払費用の減少額129,792千円であります。

2019/02/28 16:53