訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,084,351 | 517,559 | |||||||||
| 売掛金 | 234,535 | 222,788 | |||||||||
| 前払費用 | 28,922 | 34,669 | |||||||||
| 未収入金 | 25,165 | 44,279 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 200,000 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 43 | 141 | |||||||||
| リース債権 | 3,222 | - | |||||||||
| その他 | 1,515 | 2,156 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,577,757 | 821,595 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 207,557 | 319,623 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,954 | 137,420 | |||||||||
| リース資産(純額) | 10,637 | 13,161 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 415,149 | 470,205 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 80,260 | 62,736 | |||||||||
| 特許実施権 | 5,791 | 11,850 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 86,052 | 74,587 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 335,328 | 202,532 | |||||||||
| 関係会社株式 | 681,360 | 456,560 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期リース債権 | 52,071 | - | |||||||||
| 敷金 | 90,432 | 145,984 | |||||||||
| 保険積立金 | 13,596 | 15,238 | |||||||||
| その他 | 1,090 | ※2 48,788 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,000 | △175,434 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,173,879 | 953,668 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,675,081 | 1,498,461 | |||||||||
| 資産合計 | 3,252,839 | 2,320,056 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,169 | 7,159 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,360 | 172,360 | |||||||||
| リース債務 | 8,227 | 2,997 | |||||||||
| 未払金 | 73,008 | 61,801 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,976 | 4,496 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,914 | 5,423 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 12,016 | |||||||||
| その他 | 10,953 | 8,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 281,610 | 294,521 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 420,390 | 333,030 | |||||||||
| リース債務 | 3,771 | 11,716 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 50,537 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,094 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,598 | 5,335 | |||||||||
| その他 | 3,264 | 6,660 | |||||||||
| 固定負債合計 | 512,656 | 444,866 | |||||||||
| 負債合計 | 794,267 | 739,388 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,332,178 | 1,346,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,203,855 | 1,218,455 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,203,855 | 1,218,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △86,989 | △996,782 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △86,989 | △996,782 | |||||||||
| 自己株式 | △270 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,448,774 | 1,568,169 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 8,228 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 8,228 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,798 | 4,269 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,458,572 | 1,580,667 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,252,839 | 2,320,056 | |||||||||
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