訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 517,559 | 455,146 | |||||||||
| 売掛金 | 222,788 | 277,611 | |||||||||
| 前払費用 | 34,669 | 158,005 | |||||||||
| 未収入金 | 44,279 | 64,804 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 60,000 | |||||||||
| 立替金 | - | ※1 111,491 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 141 | 58 | |||||||||
| その他 | 2,156 | 2,421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △295,372 | |||||||||
| 流動資産合計 | 821,595 | 834,167 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 319,623 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 137,420 | 0 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,161 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 470,205 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 62,736 | 0 | |||||||||
| 特許実施権 | 11,850 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 74,587 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 202,532 | 51,715 | |||||||||
| 関係会社株式 | 456,560 | 7,688 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 260,000 | 160,000 | |||||||||
| 敷金 | 145,984 | 98,111 | |||||||||
| 保険積立金 | 15,238 | 17,142 | |||||||||
| その他 | ※2 48,788 | ※2 46,510 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △175,434 | △135,047 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 953,668 | 246,121 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,498,461 | 246,121 | |||||||||
| 資産合計 | 2,320,056 | 1,080,289 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,159 | 3,872 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,360 | 172,280 | |||||||||
| リース債務 | 2,997 | 13,195 | |||||||||
| 未払金 | 61,801 | 44,327 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,496 | 7,112 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,423 | 12,613 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,016 | - | |||||||||
| その他 | 8,267 | 14,140 | |||||||||
| 流動負債合計 | 294,521 | 467,543 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 333,030 | 160,750 | |||||||||
| リース債務 | 11,716 | 19,239 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,740 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,335 | - | |||||||||
| その他 | 6,660 | 5,580 | |||||||||
| 固定負債合計 | 444,866 | 279,433 | |||||||||
| 負債合計 | 739,388 | 746,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,346,778 | 1,346,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,218,455 | 1,218,455 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,218,455 | 1,218,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △996,782 | △2,238,555 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △996,782 | △2,238,555 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,568,169 | 326,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,228 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,228 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 4,269 | 6,916 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,580,667 | 333,312 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,320,056 | 1,080,289 | |||||||||
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