クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606,989 | 1,855,861 |
| 減価償却費 | 10,039 | 25,470 |
| 株式報酬費用 | － | 5,278 |
| のれん償却額 | － | 228,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 692 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 40,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,746 | -246 |
| 支払利息 | － | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -1,305 | -2,070 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 461 | 788 |
| 新株予約権戻入益 | -13,248 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,162 | -371,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,176 | 66,074 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,840 | -16,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,738 | -7,821 |
| 小計 | 1,547,520 | 1,784,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,184 | 246 |
| 利息の支払額 | － | -69 |
| 法人税等の支払額 | -768,009 | -843,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,695 | 941,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -238,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -53,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143,407 | -212,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -971,806 | -249,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,142 |
| その他 | -321 | 3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,504 | -1,062,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,400 |
| 株式の発行による収入 | 28,790 | 8,870 |
| 配当金の支払額 | -164,417 | -396,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,627 | -408,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,305 | 39,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,877 | -490,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203,719 | 4,166,776 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,933 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -48,431 |
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