営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,718百万円減少し、20,967百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、1,063百万円となりました。この主な要因は、国内新規事業に関わる費用および本社移転に伴う一時的な費用の計上により、税引前四半期損失1,823百万円が生じたことによるものです。

2021/11/08 11:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		194,845	△1,823,257
法人所得税の支払額		△155,330	△113,153
営業活動によるキャッシュ・フロー		357,469	△1,063,593
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/08 11:11