営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少し、20,017百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、498百万円となりました。この主な要因は、営業債権及びその他の債権が124百万円減少した一方で、税引前四半期損失580百万円が生じたことによるものです。

2022/05/16 10:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失	△317,243	△580,252
法人所得税の支払額	△98,849	△48,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	△277,122	△498,260
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/16 10:35