営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,036百万円減少し、18,373百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、1,496百万円となりました。この主な要因は、営業債権及びその他の債権が320百万円減少した一方で、税引前四半期損失2,237百万円が生じたことによるものです。

2022/11/14 11:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△1,823,257	△2,237,277
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△113,153	25,700
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,063,593	△1,496,369
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 11:58